韩雨 / OPENERP Step by Step
Created 2013-03-25 Modifyed 2013-03-25

3314 Words

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最重要目标

通过信息的集成,实现业务间的集成

  • 企业基础资源数字化
  • 业务处理数字化
  • 管理信息化

模块

  • 项目管理

  • 文档管理

  • 电子数据交换(EDI)

  • 跟踪软件bug的项目管理工具

  • 个人生产力工具

  • 采购管理

  • 销售管理

  • 库存管理

  • 财务管理

  • 货品管理

  • 营销管理

  • 客户关系管理

  • 生产管理

  • 人事管理

  • 服务支持

安装

ubuntu

启停

默认访问

访问地址:http://localhost:8069

  • 修改文件/etc/openerp/openerp-server.conf可以改变URL

第一次访问

  • Database中没有可选项
  • 也无法用用户名和密码登录

初始设置

创建第一个database

  • 点击【Manage Databases】
  • 点击【CREATE】
  • 输入database名称、选择语言为【中文】、输入新库的用户“admin”的密码
  • 【Master password】默认是“admin”,可以点击【PASSWORD】修改
  • 测试帐号、密码

设置公司信息

  • 点击:设置->公司->公司
  • 完成:公司名称、联系方式、地址、报表页眉和页脚以及业务来往结算币种、公司logo

设定默认用户偏好

  • 在设置页面内容部分中点击【定制默认用户偏好】
  • 选择了【界面】为“简单”

安装必要的模块

  • CRM account_voucher accout_accountant sale stock mrp purchase
  • 会计与财务(account_accountant):会计科目,应收应付账款记账,基本会计报表
  • 安装过程中会提示设置会计科目表。系统内置了很多国家的包括中国的。
  • 出纳(收付款)模块(account_voucher):实收实付款记账
  • 安装完后在会计菜单中多了客户付款和供应商付款
  • 销售管理(sale):销售订单的处理
  • 安装完后增加了销售和仓库模块及其菜单
  • 采购管理(purchase):采购订单的处理
  • 仓库管理(stock):入库、出库及库存报表等,销售管理和采购管理依赖该模块,所以在安装以上模块的时候就会自动安装该模块

调整计价基础和价格表的币种

  • 销售-设置-价格表-计价基础
  • 销售-设置-价格表-价格表
  • 采购-设置-价格表-价格表

设置会计科目

  • 如果是初始设置为中国会计科目,那么这里就不用设置了,否则到会计-设置-财务会计-科目-科目

测试使用设置

设置客户和供应商

  • 客户和供应商是同一个设置画面
  • 销售-地址簿-客户
  • purchase-address book-supplier
  • 会计-客户-客户
  • 会计-供应商列表-供应商列表
  • 一般
    • 地址
      • 一般有三种:默认、收票和收货
      • 默认:当没有其他地址时使用此地址
      • 发票:系统生成财务票据时使用的地址
      • 发货:系统生成送货单时使用的地址
  • 会计
  • 设置应收科目和应付款
  • 范例中设置客户和供应商各一个

设置产品单位信息

  • 销售-设置-产品-计量单位-计量单位
  • 【计量单位类型】选择“大于引用的计量单位”

设置产品基本信息

  • 新建
    • 销售-产品-产品
    • purchase-产品-产品
    • 仓库-产品-产品
  • 录入
    • 信息
      • 名称,可以卖出,可被采购,产品类型,获得方式,供应方式,标价,成本计算方法,Cost Price,默认计量单位,采购计量单位
    • 需求与货位
      • 新建[最少库存规则]
    • 供应商
      • 新建的供应商作为默认供应商
    • 会计
      • 修改【盘点估值】为“实时(自动进行)”,使得在出入库时自动生成出入库对应的库存会计凭证
      • 入库科目、出库科目、收益科目和费用科目可在产品或产品分类中配置,且前者优先级大于后者
      • 一般建议先设置"所有产品”
        • 销售-设置-产品-产品分类
        • 入库科目:在途物质
        • 出库科目:主营业务成本
        • Stock Valuation Account:库存商品
        • 收益科目:主营业务收入
        • 费用科目:在途物质

销售订单处理

创建销售订单

  • 销售-sales-销售订单
  • 选择销售的客户,点击“新建”录入销售订单明细
  • 如果库存小于需要量,那么会弹出警告框
  • 点击【保存并关闭】
  • 点击【报价单/订单】打印报价单并传送给客户
  • 点击【确认订单】将生成最终的销售订单
  • 点击【生成最终发票】生成内部发票草稿。 内部发票用于通知财务收付款。财务确认内部发票时候,系统会根据内部发票自动生成应收、应付账款。

生成销售出库单

  • 当销售订单确认时,自动生成出库单

生成采购询价单

  • 运行MRP,系统根据最小库存规则自动生成采购询价单。设置好MRP计划执行周期系统自动运行MRP
  • 手工运行MRP
    • 仓库-排程-计划运行
    • 点击【计划运行】
  • 查看:purchase-采购管理-询价单
    • 供应商为该产品设置的默认供应商

生成采购订单

  • 采购询价单中点击按钮【转换成采购订单】

生成采购入库单

  • 采购订单确认后,自动生成入库单

生成财务收款/付款通知单(系统中叫客户发票/供应商发票)

入库

  • 仓库-仓库管理-入库
  • 点击按钮【处理】
  • 点击按钮【Validate】

出库

  • 仓库-仓库管理-送货单
  • 如果送货单的状态为“waiting available”,表示库存不足不可以出货。
  • 点击按钮【检查可用】,系统检测库存是否够了。如果够那么变为“可用”。这时可以点击按钮【处理】
  • 点击按钮【Validate】

会计处理

销售收款

  • 会计-客户-客户发票
  • 一般流程:当我们开具税务发票给客户的时候,我们确认系统的“客户发票”,系统自动生成应收账款会计凭证
  • 财务开具发票传送给客户,并在系统中点击按钮【使其生效】,将发票进行核准。
  • 当收到客户付款时候,找到对应的付款发票,点击按钮【付款】。系统弹出付款单,输入【已付金额】和【付款方式】,点击按钮【记账】系统自动生成实收款会计凭证,核销(勾稽)对应应收账款。

采购付款

  • 会计-供应商列表-供应商发票
  • 类似销售付款
  • 系统根据采购订单生成了供应商发票点开它。当收到供应商开具税务发票时候,确认“供应商发票”,当实际付款给供应商时候,作付款处理。
  • 收到供应商实际开具的发票后,点击按钮【核准】,与系统中的供应商发票进行核准,发票的状态变为“打开”。
  • 收到供应商发票并付款后,在系统中进行客户付款和记帐。点击“支付发票”按钮。录入实际付款金额和付款方式。点击“记账”。状态为“已登帐”

会计凭证查询

  • 会计-账簿的分录-账簿明细
  • 完成会计处理的同时系统会自动生成会计凭证
  • 会计分录
    • 入库
      • 借:库存商品
      • 贷:在途物资
    • 出库
      • 借:主营业务成本
      • 贷:库存商品
    • 销售发票核准
      • 借:应收账款
      • 贷:主营业务收入
    • 销售回款
      • 借:银行
      • 贷:应收账款
    • 采购发票核准
      • 借:在途物资
      • 贷:应付账款
    • 采购付款
      • 借:应付账款
      • 贷:银行

总结

采购-入库

  • 采购意向一般有2个来源:销售订单和库存偏低(根据最小库存规则-采购询价单)

销售-出库

自动登记财务帐务

  • 销售会计记账及收款
  • 采购会计记账及付款
  • 定期出具财务报表,如应收应付款报表,损益表

仓库业务处理

  • 出库
  • 入库
  • 库间调拨
  • 盘点

问题

database是指真实的数据库还是指帐套

  • 指的是帐套
  • 通常会创建多个帐套,例如一个用于测试,一个用于生产应用

打印的PDF文件中文显示为乱码

  • 到http://v6apps.openerp.com/上搜索“oecn_base_font”
  • 下载补丁文件
  • 解压后复制到addons目录中
    • 如果是apt装的,那么在【/usr/share/openerp/addons】
    • 否则可以用命令 strace openser-server来查找程序目录
  • 设置admin用户的权限
    • 添加权限[Technical Features]
  • 在菜单【模块】点击【更新模块列表】
    • 点击【更新】
    • 点击【打开模块】
    • 在[名称]中输“oecn”,点击搜索
    • 模块【oecn_base_fonts】点击【安装】(如果是一行显示的,那么点击最后面的绿色图标)
  • 在菜单【设置】->【设置向导】->【设置向导】
    • 搜索“pdf”
    • 点击动作为【配置pdf字体替换规则】的记录齿轮图标
    • 将【替换为】修改为"WenQuanYiMicroHei”,点击右边的存盘图标
    • 点击按钮【Apply】
    • 如果在更新最后一个字体的时候碰到报错,关闭提示框,然后新建最后一个字体,再指定"WenQuanYiMicroHei”,点击右边的存盘图标
  • 重启openerp服务

看不见用户组

  • 在设置页面内容部分中点击【定制默认用户偏好】
  • 选择了【界面】为“简单”

建立数据库报错:locale问题

  • 先装数据库,将会导致生成一个demo数据库,必须要删除他
  • 或者删除postgresql,然后直接安装openerp,这时将会连带安装

安装中国会计科目模块后,会计科目的编号全部变成6位

  • 安装模块的时候应该先安装“account_accountant”再安装别的依赖“account”的模块。
  • 自动截取成4位 UPDATE account_account SET code=overlay(code placing '’ from 5 for 2) WHERE code like ‘%00’ AND char_length(code)=6